Deutsche Lufthansa AG a semnat prima sa facilitate de credit revolving cu un larg sindicat de bănci cu relații internaționale.

Valoarea totală a facilității este de 2.0 miliarde de euro și va fi disponibilă pentru o perioadă de trei ani plus două opțiuni de prelungire cu un an. În afară de garanțiile obișnuite de grup, facilitatea este negarantată, nu are obligații financiare și servește drept lichiditate de rezervă neutilizată. Acesta înlocuiește liniile de credit bilaterale existente netrasate de cca. 0.7 miliarde de euro. Prin urmare, facilitatea crește în continuare lichiditatea disponibilă a Grupului Lufthansa cu cca. 1.3 miliarde de euro.

Remco Steenbergen, director financiar al Deutsche Lufthansa AG, spune:

„Semnarea primei noastre facilități de credit revolving sindicalizat ne consolidează și mai mult rezerva de lichiditate, crește eficiența bilanțului nostru în asigurarea țintei noastre de lichiditate de 6-8 miliarde de euro și demonstrează relațiile noastre puternice de lungă durată cu grupul nostru bancar principal.”

HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg și UniCredit

Bank AG a acționat ca directori de contabilitate coordonatori și aranjatori principali mandatați.

CE ESTE DE LUAT DIN ACEST ARTICOL:

„Semnarea primei noastre facilități de credit revolving sindicalizat ne consolidează și mai mult rezerva de lichiditate, mărește eficiența bilanțului nostru în asigurarea țintei noastre de lichiditate de 6-8 miliarde de euro și demonstrează relațiile noastre puternice de lungă durată cu grupul nostru bancar principal.
În afară de garanțiile obișnuite de grup, facilitatea este negarantată, nu are obligații financiare și servește drept lichiditate de rezervă neutilizată.
Prin urmare, facilitatea crește în continuare lichiditatea disponibilă a Grupului Lufthansa cu cca.