CHICAGO, IL – UAL Corporation, holdingul a cărei filială principală este United Airlines, a anunțat astăzi tranzacții de finanțare care vor adăuga aproximativ 275 de milioane de dolari în numerar înainte de sfârșitul anului.
Compania a încheiat un acord de finanțare a aeronavelor de 125 de milioane de dolari, primind ieri aproximativ 60 de milioane de dolari și va primi restul de aproximativ 65 de milioane de dolari până la jumătatea lunii octombrie.
United a încheiat, de asemenea, acorduri și acorduri de principiu (sub rezerva obținerii documentației finale și a altor condiții) pentru a vinde anumite active pentru aproximativ 140 de milioane de dolari. Compania a primit aproximativ 30 milioane USD din aceste active în al treilea trimestru și se așteaptă să primească aproximativ 110 milioane USD în trimestrul al patrulea. În plus, United intenționează să înlocuiască anumite garanții în numerar cu o scrisoare de credit, generând 10 milioane USD în numerar net incremental în al patrulea trimestru.
„Ne consolidăm în continuare poziția de numerar și suntem încântați să încheiem această tranzacție, în special în acest mediu de piață”, a declarat Kathryn Mikells, care va deveni director financiar pe 1 noiembrie. „Avem încă peste 3 miliarde de dolari active negravate de ne sporim și mai mult lichiditatea.”
CE ESTE DE LUAT DIN ACEST ARTICOL:
- The company received approximately $30 million from these assets in the third quarter and expects to receive approximately $110 million in the fourth quarter.
- In addition, United intends to substitute certain cash collateral with a letter of credit, generating $10 million in net incremental cash in the fourth quarter.
- Compania a încheiat un acord de finanțare a aeronavelor de 125 de milioane de dolari, primind ieri aproximativ 60 de milioane de dolari și va primi restul de aproximativ 65 de milioane de dolari până la jumătatea lunii octombrie.
