Companii aeriene Aeroport Aviaţie Breaking News Travel Calatorii de afaceri Canada Investiție Noutăți oameni Reconstrucţie Răspunzător Turism Transport Știri de călătorie

Transat asigură fonduri suplimentare de 100 de milioane de dolari

Transat asigură fonduri suplimentare de 100 de milioane de dolari
Transat asigură fonduri suplimentare de 100 de milioane de dolari
Compus de Harry Johnson

Facilitatea de credit suplimentară pusă la dispoziție de Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, pe care Transat o va folosi după cum este necesar

Transat AT Inc. a anunțat astăzi că a ajuns la un acord cu Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, o corporație federală de coroană, pentru a obține lichidități suplimentare în valoare de 100 de milioane de dolari. În legătură cu stabilirea unei astfel de finanțări suplimentare, prin Facilitatea de finanțare de urgență pentru marii angajatori (LEEFF), Transat a ajuns la un acord cu toți creditorii pentru a amâna scadențele din aprilie 2023 până în aprilie 2024, precum și pentru a amâna din octombrie 2022 până în octombrie 2023. data până la care Corporația trebuie să îndeplinească anumite obligații financiare.

O astfel de lichiditate se adaugă finanțării inițiale asigurate la 29 aprilie 2021, prin LEEFF, pentru a ajuta Corporația să depășească efectele pandemiei. La 10 martie 2022, Transat a primit, de asemenea, o sumă suplimentară de 43.3 milioane USD pentru rambursări ale călătorilor și a negociat amânări favorabile de 20 de luni pentru anumiți termeni cheie ai acordului de finanțare LEEFF negarantat.

După cum a declarat Annick Guérard, Președinte și CEO, „Această finanțare complementară și modificările acordurilor existente ne consolidează poziția de trezorerie și ne consolidează rezistența financiară. Această etapă importantă de finanțare, combinată cu vânzările care s-au descurcat bine în ultimele luni, ne vor oferi flexibilitatea financiară pentru a ne implementa planul strategic cu optimism și încredere.”

Facilitatea de credit suplimentară pusă la dispoziție de Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, pe care Transat o va folosi după cum este necesar în următoarele câteva luni, este pentru o sumă de 100 de milioane de dolari, din care 80% sunt în conformitate cu termenii și condițiile non-revolving și negarantate. facilitatea de credit a fost modificată în martie trecut, iar 20% este în conformitate cu termenii și condițiile facilității de credit revolving și garantate.

În cadrul finanțării LEEFF, Transat a emis un total de 4,687,500 de mandate pentru cumpărarea unui număr echivalent de acțiuni Transat la un preț de exercitare de 3.20 USD per acțiune pe o perioadă de 10 ani.1. Mandatele vor fi acordate proporțional cu extragerile care vor fi făcute, dar 50% din warranturile dobândite vor fi reținute dacă împrumutul va fi rambursat integral până la 31 decembrie 2023.

Reuniunea globală de călătorie World Travel Market London s-a întors! Și ești invitat. Aceasta este șansa ta de a intra în legătură cu colegii profesioniști din industrie, de a rețea peer-to-peer, de a afla informații valoroase și de a obține succesul în afaceri în doar 3 zile! Înregistrați-vă pentru a vă asigura locul astăzi! va avea loc în perioada 7-9 noiembrie 2022. Înregistrează-te acum!

Aranjamentul financiar oferă Transat și o facilitate de credit suplimentară pentru o sumă maximă de 50 de milioane de dolari, sub rezerva anumitor condiții care trebuie îndeplinite până la 29 iulie 2023, inclusiv asigurarea de finanțare suplimentară de la o terță parte. Acest lucru demonstrează angajamentul reînnoit al corporației de coroană față de Transat în implementarea planului său de redresare.

Despre autor

Harry Johnson

Harry Johnson a fost editorul de sarcini pentru eTurboNews de mai mult de 20 de ani. Locuiește în Honolulu, Hawaii și este originar din Europa. Îi place să scrie și să acopere știrile.

Mă abonez
Anunță-mă
oaspete
0 Comentarii
Feedback-uri în linie
Vezi toate comentariile
0
Mi-ar plăcea gândurile, vă rog să comentați.x
Distribuie la...